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國資委詳解央企發債為何不再“一事一批”

來源:經濟參考報 發表日期:2023-05-31

  針對近日制定印發的《中央企業債券發行管理辦法》(以下簡稱《辦法》),國資委有關負責人5月30日進行詳解,指出《辦法》適應債券市場發展實際,優化管理范圍,將債券發行管理范圍擴充為企業在各類債券市場發行的公司信用類債券,實現對各類債券品種的全覆蓋;改變之前一事一批的方式,將中央企業債券發行與預算管理相結合,實行年度計劃管理;加強債券全流程管控,將防范債券違約風險作為債務風險管控的重中之重和底線紅線。

 
  《辦法》明確,本辦法所稱債券,是指中央企業及其各級子企業在境內外債券市場發行的公司信用類債券,包括企業債券、公司債券、非金融企業債務融資工具、金融債等(不含REITs)。中央企業各級子企業是指各級國有及國有控股企業、國有實際控制企業(含境外企業)。
 
  國資委有關負責人指出,近年來我國債券市場快速發展變化,現行對中央企業發債的管理方式逐漸與國資國企改革實際情況和債券市場現狀不完全適應,主要體現在三個方面:一是監管范圍上覆蓋面不足,現行制度未將近年來快速發展的銀行間債務融資工具等納入管理范圍;二是審批效率有待提高,現行逐筆審批方式存在審批頻次較高、周期較長等問題,不利于中央企業用好債券市場注冊制改革機遇、靈活把握債券發行時間窗口;三是事中事后監管不足,現行制度側重于債券發行審批,對企業債券發行管理、債券發行事中事后監管沒有具體規范,對債券發行后兌付風險管控要求不明確。
 
  為此,國資委制定印發了《辦法》。2023年是《辦法》出臺首年。按照規定,中央企業要結合年度財務預算,科學制定集團公司及所屬子企業年度債券發行計劃,并于2023年6月底前將集團公司年度債券發行計劃相關材料(如有)報國資委審核批準,將子企業年度債券發行計劃(如有)報送國資委(產權局)備案。
 
  上述有關負責人表示,中央企業應建立債券發行主體認定機制,結合企業實際確定可以發行債券的子企業標準或名單;用好科技創新債券、碳中和碳達峰債券等創新品種,服務國家重大戰略;做好境外債券市場融資環境研判,結合成本變化做好境外債券發行;熟悉并用好國資委產權管理綜合信息系統,及時填報相關信息。
 
  《辦法》規定,國資委主要從企業主業發展資金需求、公司治理機制、資產負債水平、風險防控機制建設等方面,審核批準中央企業集團公司年度債券發行計劃,嚴格管控資產負債率超過警戒線、持續經營虧損、經營活動現金凈流量為負數的中央企業債券發行額度。國資委審核中將重點關注年度債券發行計劃與年度財務預算、年度投資計劃的關聯度,資產負債率管控情況,債券兌付安排等。

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